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Harbour Nautilus FIC FIM CP
RETORNO HISTÓRICO
Nome do fundo | Data do dia | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12M (%) | 24M (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR NAUTILUS | 25/07/2024 | 1.431398 | 0,06 | 1,12 | 9,15 | 17,62 | 40,92 |
CDI | 25/07/2024 | 0,04 | 0,75 | 6,08 | 11,69 | 26,92 | |
CDI % | 25/07/2024 | 146,40 | 149,13 | 150,44 | 150,66 | 152,02 | |
CDI+ | 25/07/2024 | 4,70 | 4,99 | 5,47 | 5,92 | 6,77 |
Nome do fundo | Data do dia | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12M (%) | 24M (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR NAUTILUS | 25/07/2024 | 1.431398 | 0,06 | 1,12 | 9,15 | 17,62 | 40,92 |
CDI | 25/07/2024 | 0,04 | 0,75 | 6,08 | 11,69 | 26,92 | |
CDI % | 25/07/2024 | 146,40 | 149,13 | 150,44 | 150,66 | 152,02 | |
CDI+ | 25/07/2024 | 4,70 | 4,99 | 5,47 | 5,92 | 6,77 |
Objetivo
O objetivo do fundo é entregar resultados condizentes com o grau de risco envolvido em operações de crédito privado. Como forma de atingir tais objetivos, o Harbour Nautilus conta com diferentes estratégias de crédito, investindo majoritariamente em FIDCs (fundos de investimento em direitos creditórios) via cotas mezanino, subordinada júnior ou sênior. O retorno-alvo do fundo fica entre CDI+5% e CDI+10% a.a.
POLÍTICA DE GESTÃO
O Harbour Nautilus tem como objetivo a construção de um portfólio investido em fundos que possuam uma relação interessante entre retorno-alvo, risco de crédito e nível de subordinação. Procuramos investir em diferentes estratégias de crédito e diversificar a geografia das operações fim.
O Harbour Nautilus aloca recursos majoritariamente em fundos geridos pela Harbour Capital, podendo investir também em fundos abertos e fechados de gestoras parceiras, desde que mantidas as relações entre retorno, risco e nível de subordinação.
QUADRO INFORMATIVO
Dados Gerais
Harbour Nautilus FIC FIM CP
Razão Social
Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Privado
CNPJ
43.596.847/0001-93
Classificação Anbima
Multimercado Dinâmico
Tributação
Público-Alvo
Qualificado
Aplicação
Adicional
Resgate
Mínimo
Gestor
Distribuidor
Administrador
Custodiante
Auditoria
Disclaimer
Os riscos relacionados ao fundo estão listados no regulamento. A rentabilidade informada não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, gestor ou de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.
Patrimônio Líquido do fundo: 41.081.918,58| Taxa de administração 1,94% | Taxa de gestão 1,90% | Taxa de administração máxima 2% |Taxa de Performance 20% sobre a rentabilidade excedente ao CDI no período. Período de referência: 12/11/2021 – 25/07/2024
Harbour IAT FIA BDR Nível I
Nome do fundo | Data do dia | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12M* (%) | Desde o início* (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR IAT BDR Nível I | 28/03/2024 | 1,91110695 | 3,13 | 7,99 | 6,12 | 63,54 | 3,65 | |
Ibovespa | 0,32 | -0,71 | -4,53 | 26,60 | 10,73 |
Nome do fundo | Data do dia | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12M* (%) | Desde o início* (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR IAT BDR Nível I | 28/03/2024 | 1,91110695 | 3,13 | 7,99 | 6,12 | 63,54 | 3,65 | |
Ibovespa | 0,32 | -0,71 | -4,53 | 26,60 | 10,73 |
Objetivo
O objetivo do fundo consiste em adquirir ativos de elevado potencial de valorização baseado na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação, com o objetivo de obter retornos satisfatórios de forma a superar consistentemente o índice Ibovespa no longo prazo.
POLÍTICA DE GESTÃO
O fundo possui como base a filosofia do investimento em valor, com análise independente através dos fundamentos das empresas, buscando oportunidades aonde a discrepância entre valor e preço negociado a mercado esteja a nosso favor, gerando uma margem de segurança para o investimento inicial. Conjuntamente a esta premissa, procuramos por empresas com potencial de crescimento, vantagens competitivas no longo prazo e administração voltada a geração de valor para os acionistas.
QUADRO INFORMATIVO
Dados Gerais
HARBOUR IAT FIA BDR Nível I
Razão Social
Harbour IAT Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1
CNPJ
29.599.391/0001-94
Classificação Anbima
Ações livre
Tributação
Público-Alvo
Investidores em geral
Aplicação
Adicional
Resgate
Mínimo
Gestor
Distribuidor
Administrador
Banco Daycoval
Custodiante
Os riscos relacionados ao fundo estão listados no regulamento. A rentabilidade informada não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, gestor ou de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.
Patrimônio Líquido do fundo: 9.382.531,50 | Taxa de administração 2,10% | Taxa de gestão 2% | Taxa de distribuição máxima 2,50% |Taxa de Performance 20% sobre a rentabilidade excedente ao IBOV no período. Período de referência: 18/04/2022 – 15/02/2024
ESTRATÉGIAS
Harbour Nautilus FIC FIM CP
RETORNO HISTÓRICO
Nome do fundo | Data do dia | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12M (%) | 24M (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR NAUTILUS | 25/07/2024 | 1.431398 | 0,06 | 1,12 | 9,15 | 17,62 | 40,92 |
CDI | 25/07/2024 | 0,04 | 0,75 | 6,08 | 11,69 | 26,92 | |
CDI % | 25/07/2024 | 146,40 | 149,13 | 150,44 | 150,66 | 152,02 | |
CDI+ | 25/07/2024 | 4,70 | 4,99 | 5,47 | 5,92 | 6,77 |
Nome do fundo | Data do dia | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12M (%) | 24M (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR NAUTILUS | 25/07/2024 | 1.431398 | 0,06 | 1,12 | 9,15 | 17,62 | 40,92 |
CDI | 25/07/2024 | 0,04 | 0,75 | 6,08 | 11,69 | 26,92 | |
CDI % | 25/07/2024 | 146,40 | 149,13 | 150,44 | 150,66 | 152,02 | |
CDI+ | 25/07/2024 | 4,70 | 4,99 | 5,47 | 5,92 | 6,77 |
Objetivo
O objetivo do fundo é entregar resultados condizentes com o grau de risco envolvido em operações de crédito privado. Como forma de atingir tais objetivos, o Harbour Nautilus conta com diferentes estratégias de crédito, investindo majoritariamente em FIDCs (fundos de investimento em direitos creditórios) via cotas mezanino, subordinada júnior ou sênior. O retorno-alvo do fundo fica entre CDI+5% e CDI+10% a.a.
POLÍTICA DE GESTÃO
O Harbour Nautilus tem como objetivo a construção de um portfólio investido em fundos que possuam uma relação interessante entre retorno-alvo, risco de crédito e nível de subordinação. Procuramos investir em diferentes estratégias de crédito e diversificar a geografia das operações fim.
O Harbour Nautilus aloca recursos majoritariamente em fundos geridos pela Harbour Capital, podendo investir também em fundos abertos e fechados de gestoras parceiras, desde que mantidas as relações entre retorno, risco e nível de subordinação.
QUADRO INFORMATIVO
Dados Gerais
Harbour Nautilus FIC FIM CP
Razão Social
Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Privado
CNPJ
43.596.847/0001-93
Classificação Anbima
Multimercado Dinâmico
Tributação
Público-Alvo
Qualificado
Aplicação
Adicional
Resgate
Mínimo
Gestor
Distribuidor
Administrador
Custodiante
Auditoria
Disclaimer
Os riscos relacionados ao fundo estão listados no regulamento. A rentabilidade informada não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, gestor ou de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.
Patrimônio Líquido do fundo: 41.081.918,58| Taxa de administração 1,94% | Taxa de gestão 1,90% | Taxa de administração máxima 2% |Taxa de Performance 20% sobre a rentabilidade excedente ao CDI no período. Período de referência: 12/11/2021 – 25/07/2024
Harbour IAT FIA BDR Nível I
Nome do fundo | Data do dia | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12M* (%) | Desde o início* (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR IAT BDR Nível I | 28/03/2024 | 1,91110695 | 3,13 | 7,99 | 6,12 | 63,54 | 3,65 | |
Ibovespa | 0,32 | -0,71 | -4,53 | 26,60 | 10,73 |
Nome do fundo | Data do dia | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12M* (%) | Desde o início* (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR IAT BDR Nível I | 28/03/2024 | 1,91110695 | 3,13 | 7,99 | 6,12 | 63,54 | 3,65 | |
Ibovespa | 0,32 | -0,71 | -4,53 | 26,60 | 10,73 |
Objetivo
O objetivo do fundo consiste em adquirir ativos de elevado potencial de valorização baseado na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação, com o objetivo de obter retornos satisfatórios de forma a superar consistentemente o índice Ibovespa no longo prazo.
POLÍTICA DE GESTÃO
O fundo possui como base a filosofia do investimento em valor, com análise independente através dos fundamentos das empresas, buscando oportunidades aonde a discrepância entre valor e preço negociado a mercado esteja a nosso favor, gerando uma margem de segurança para o investimento inicial. Conjuntamente a esta premissa, procuramos por empresas com potencial de crescimento, vantagens competitivas no longo prazo e administração voltada a geração de valor para os acionistas.
QUADRO INFORMATIVO
Dados Gerais
HARBOUR IAT FIA BDR Nível I
Razão Social
Harbour IAT Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1
CNPJ
29.599.391/0001-94
Classificação Anbima
Ações livre
Tributação
Público-Alvo
Investidores em geral
Aplicação
Adicional
Resgate
Mínimo
Gestor
Distribuidor
Administrador
Banco Daycoval
Custodiante
Os riscos relacionados ao fundo estão listados no regulamento. A rentabilidade informada não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, gestor ou de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.
Patrimônio Líquido do fundo: 9.382.531,50 | Taxa de administração 2,10% | Taxa de gestão 2% | Taxa de distribuição máxima 2,50% |Taxa de Performance 20% sobre a rentabilidade excedente ao IBOV no período. Período de referência: 18/04/2022 – 15/02/2024
Harbour Trinidad FIC FIM CP
Nome do fundo | Data do dia | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | Inicio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR TRINIDAD | 25/07/2024 | 1.18033528 | 0,05 | 1,01 | 8,21 | 18,03 |
CDI | 25/07/2024 | 0,04 | 0,75 | 6,01 | 13,28 | |
CDI % | 25/07/2024 | 134,08 | 135,19 | 136,55 | 135,82 | |
CDI+ | 25/07/2024 | 3,43 | 3,55 | 3,88 | 4,24 |
Nome do fundo | Data do dia | Cota | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12M* (%) | Desde o início* (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR IAT BDR Nível I | 28/03/2024 | 1,91110695 | 3,13 | 7,99 | 6,12 | 63,54 | 3,65 | |
Ibovespa | 0,32 | -0,71 | -4,53 | 26,60 | 10,73 |
Objetivo
O objetivo do fundo é entregar resultados condizentes com o grau de risco envolvido em operações de crédito privado. Como forma de atingir tais objetivos, o Harbour Trinidad foca na alocação em consultorias de crédito multicedente multisacado com sede na região Sul do país, buscando acompanhamento mais próximo das carteiras de crédito e pelo perfil reduzido de inadimplência investindo majoritariamente em FIDCs (fundos de investimento em direitos creditórios) via cotas mezanino ou sênior. O retorno-alvo do fundo fica entre CDI+3% e CDI+5% a.a.
POLÍTICA DE GESTÃO
O Harbour Trinidad tem como objetivo a construção de um portfólio investido em fundos que possuam uma relação interessante entre retorno-alvo, risco de crédito e nível de subordinação.
O Harbour Trinidad aloca recursos majoritariamente em fundos geridos pela Harbour Capital, podendo investir também em fundos abertos e fechados de gestoras parceiras, desde que mantidas as relações entre retorno, risco e nível de subordinação.
QUADRO INFORMATIVO
Dados Gerais
HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
Razão Social
HARBOUR TRINIDAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
50.695.893/0001-05
Classificação Anbima
Multimercados
Tributação
Longo Prazo
Público-Alvo
Qualificado
Aplicação
Adicional
Resgate
Mínimo
Gestor
Distribuidor
Banco Daycoval
Administrador
Banco Daycoval
Custodiante
Disclaimer
Os riscos relacionados ao fundo estão listados no regulamento. A rentabilidade informada não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, gestor ou de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.
Patrimônio Líquido do fundo: 21.734.650,80| Taxa de administração 1,965% | Taxa de gestão 1,86% | Taxa de administração máxima 2% |Taxa de Performance 20% sobre a rentabilidade excedente ao CDI no período. Período de referência: 13/06/2023 – 25/07/2024